银华中证农业主题ETF(159827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,780,388.35 |
-8,817,321.42 |
-18,085,390.30 |
-11,464,753.63 |
| 本期利润 |
-8,582,566.64 |
-10,456,354.88 |
-17,235,217.47 |
-14,320,371.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.38 |
-9.65 |
-13.25 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.57 |
-10.01 |
-13.16 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润 |
-40,332,574.94 |
-40,996,397.97 |
-33,905,588.10 |
-35,841,103.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
99,383,888.06 |
95,720,065.03 |
118,810,874.90 |
141,875,359.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.78 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.87 |
-29.99 |
-22.20 |
-20.17 |
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