富国中证农业主题ETF(159825)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,886,482.12 |
-279,205,651.00 |
-175,239,625.29 |
-285,789,128.10 |
| 本期利润 |
153,130,056.23 |
-196,692,605.92 |
-197,349,629.68 |
-333,543,653.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.97 |
-11.14 |
-9.75 |
-13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
-9.70 |
-10.31 |
-13.90 |
| 期末可供分配利润 |
-742,501,039.46 |
-839,875,218.47 |
-809,865,001.74 |
-870,412,615.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,868,576,367.54 |
1,671,202,188.53 |
1,579,212,405.26 |
2,438,664,791.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.67 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.44 |
-33.45 |
-33.90 |
-26.30 |
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