银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,875,516.82 |
-7,458,583.97 |
-15,867,914.85 |
-9,703,054.31 |
| 本期利润 |
10,125,321.53 |
-6,330,942.67 |
-24,256,135.24 |
-9,477,111.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
-4.00 |
-12.66 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
-4.00 |
-13.59 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-102,005,877.40 |
-127,639,219.17 |
-129,482,611.03 |
-113,995,750.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.43 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
155,228,437.60 |
153,095,095.83 |
170,251,703.97 |
188,238,564.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.55 |
0.57 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.65 |
-45.47 |
-43.20 |
-37.72 |
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