中银证券创业板ETF(159821)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,518,676.16 |
-7,855,127.68 |
-4,113,907.91 |
-3,112,461.13 |
| 本期利润 |
245,435.49 |
-4,528,152.89 |
-1,016,111.42 |
-4,602,952.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
-17.27 |
-6.25 |
-20.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
14.74 |
-10.23 |
-19.45 |
| 期末可供分配利润 |
-7,209,726.35 |
-11,428,110.83 |
-4,995,673.52 |
-8,789,746.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
22,842,471.51 |
42,267,879.45 |
8,324,326.48 |
20,130,253.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.62 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.06 |
-20.13 |
-37.51 |
-30.39 |
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