天弘中证500ETF(159820)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,126,593.55 |
-86,464,914.80 |
-85,632,039.57 |
-74,694,463.11 |
| 本期利润 |
102,853,358.38 |
192,956,419.21 |
-166,143,192.01 |
-116,721,018.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
8.88 |
-7.75 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
7.54 |
-7.91 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
-6,753,834.86 |
-106,909,815.63 |
-454,905,191.66 |
-276,892,037.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,109,654,635.14 |
2,289,498,654.37 |
2,046,503,278.34 |
2,204,516,432.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.32 |
-4.46 |
-18.19 |
-11.16 |
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