招商中证浙江100ETF(159815)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,136,748.45 |
-568,697.01 |
9,068,291.57 |
6,361,134.48 |
| 本期利润 |
-8,982,642.78 |
-4,900,990.96 |
6,793,284.69 |
7,068,083.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.33 |
-14.80 |
12.89 |
11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.67 |
-12.42 |
10.80 |
10.76 |
| 期末可供分配利润 |
-2,544,480.70 |
1,970,339.84 |
6,796,975.70 |
6,916,528.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.06 |
0.21 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
31,494,206.30 |
34,009,026.84 |
38,835,662.70 |
53,363,648.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.06 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.48 |
6.15 |
21.21 |
21.17 |
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