前海开源黄金ETF(159812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,093,720.42 |
19,733,663.69 |
5,244,663.86 |
8,038,189.57 |
| 本期利润 |
77,627,386.20 |
26,302,380.37 |
12,788,169.89 |
11,087,787.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.87 |
0.58 |
0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
15.71 |
11.47 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.84 |
27.11 |
14.15 |
15.72 |
| 期末可供分配利润 |
236,935,005.73 |
75,064,117.91 |
15,857,001.21 |
9,573,436.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.12 |
0.72 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,123,834,952.10 |
396,299,595.39 |
116,027,331.94 |
89,121,455.24 |
| 期末基金份额净值 |
7.30 |
5.90 |
5.29 |
4.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.89 |
51.72 |
36.25 |
19.36 |
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