国泰中证新能源汽车ETF(159806)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-56,418,336.58 |
-322,031,115.53 |
-189,184,834.08 |
-369,475,904.66 |
| 本期利润 |
71,123,867.86 |
2,348,196.44 |
-235,692,684.52 |
-572,500,207.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
0.19 |
-18.35 |
-33.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
0.39 |
-16.89 |
-28.23 |
| 期末可供分配利润 |
385,622,509.76 |
398,786,548.86 |
244,747,046.89 |
532,350,113.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.10 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
981,985,659.08 |
1,119,483,031.81 |
1,100,110,196.26 |
1,504,713,262.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.52 |
0.43 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.67 |
55.34 |
28.61 |
54.74 |
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