鹏华中证传媒ETF(159805)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,876,802.30 |
2,555,427.73 |
-14,525,967.87 |
31,801,301.13 |
| 本期利润 |
29,368,059.88 |
17,041,012.58 |
-36,150,225.14 |
27,070,369.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
-0.17 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.60 |
7.60 |
-17.66 |
13.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
8.04 |
-15.21 |
21.36 |
| 期末可供分配利润 |
31,607,570.90 |
15,854,445.52 |
-41,980,391.06 |
-515,594.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
187,060,050.90 |
220,306,925.52 |
229,972,088.94 |
190,436,885.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.33 |
7.75 |
-15.44 |
-0.27 |
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