易方达中证消费50ETF(159798)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,330,277.28 |
-768,586.20 |
-2,541,827.37 |
351,528.86 |
| 本期利润 |
2,073,019.05 |
21,131.97 |
-9,421,601.55 |
-4,670,705.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
0.04 |
-15.65 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
-0.07 |
-14.92 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-6,869,559.90 |
-7,627,666.09 |
-8,599,528.48 |
-3,152,036.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
126,375,830.10 |
52,617,723.91 |
59,645,861.52 |
54,093,353.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.16 |
-12.66 |
-12.60 |
-5.51 |
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