汇添富中证电池主题ETF(159796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-259,828,145.72 |
-150,310,147.65 |
-125,747,252.72 |
-54,997,735.68 |
| 本期利润 |
-17,291,107.35 |
-190,803,788.84 |
-408,169,812.97 |
-109,988,757.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
-20.97 |
-41.00 |
-11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
-18.00 |
-32.51 |
-10.47 |
| 期末可供分配利润 |
-731,334,025.78 |
-943,564,444.88 |
-681,927,081.34 |
-328,642,692.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,133,524.22 |
867,903,105.12 |
958,540,468.66 |
1,132,824,857.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.48 |
0.58 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.14 |
-52.09 |
-41.57 |
-22.49 |
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