平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,650,381.54 |
-4,101,663.03 |
-2,740,986.17 |
-283,516.69 |
| 本期利润 |
4,866,676.32 |
-2,376,272.38 |
-3,687,241.67 |
6,295,508.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
-7.63 |
-7.85 |
12.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.60 |
-8.33 |
-11.22 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
-11,845,355.23 |
-16,437,822.36 |
-15,727,085.32 |
-6,870,324.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
37,307,701.37 |
28,321,085.64 |
35,031,822.68 |
45,155,299.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.63 |
0.69 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.21 |
-36.73 |
-30.98 |
-12.76 |
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