易方达中证全指建筑材料ETF(159787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,846,375.87 |
-3,687,415.84 |
-3,524,988.85 |
-1,440,786.46 |
| 本期利润 |
-3,439,714.82 |
-3,082,265.01 |
-6,108,571.34 |
-3,177,543.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.27 |
-19.53 |
-26.48 |
-12.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.53 |
-12.97 |
-22.14 |
-10.27 |
| 期末可供分配利润 |
-30,412,635.16 |
-9,309,893.59 |
-8,808,036.55 |
-6,701,903.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
52,861,408.92 |
13,211,739.41 |
18,213,596.45 |
23,319,729.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.33 |
-41.34 |
-32.60 |
-22.32 |
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