银华中证虚拟现实主题ETF(159786)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,441,422.68 |
2,548,947.61 |
-6,112,368.96 |
36,345,820.86 |
| 本期利润 |
5,666,750.03 |
18,094,178.68 |
-12,768,778.23 |
93,778,126.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
-0.06 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
12.81 |
-8.65 |
35.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
15.84 |
-6.29 |
14.78 |
| 期末可供分配利润 |
-14,980,040.99 |
-23,028,875.92 |
-61,749,225.12 |
-66,932,645.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
122,721,133.01 |
134,672,298.08 |
137,951,948.88 |
187,768,528.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.69 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.88 |
-14.60 |
-30.92 |
-26.28 |
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