国联安创业板科技ETF(159777)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,761,587.43 |
-24,094,443.06 |
-595,790.15 |
-2,026,227.44 |
| 本期利润 |
2,502,712.93 |
-34,269,118.12 |
-388,107.80 |
-2,300,613.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.34 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
-48.31 |
-3.58 |
-19.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
8.79 |
-9.68 |
-12.72 |
| 期末可供分配利润 |
-60,146,342.14 |
-89,844,136.68 |
-6,860,203.38 |
-6,045,707.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
89,760,154.26 |
141,664,804.86 |
9,420,361.62 |
10,429,110.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.58 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.48 |
-30.31 |
-42.14 |
-35.94 |
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