建信国证新能源车电池ETF(159775)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,291,130.60 |
-20,248,306.12 |
-13,258,238.71 |
-6,618,671.04 |
| 本期利润 |
5,248,419.16 |
3,319,583.56 |
-8,652,383.78 |
-30,501,767.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
4.70 |
-11.89 |
-37.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
6.63 |
-11.91 |
-31.49 |
| 期末可供分配利润 |
-39,253,393.39 |
-59,408,689.56 |
-80,172,286.51 |
-71,186,732.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.55 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
56,395,567.61 |
72,240,271.44 |
66,476,674.49 |
75,462,228.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.55 |
0.45 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.04 |
-45.13 |
-54.67 |
-48.54 |
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