兴银国证新能源车电池ETF(159767)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,639,744.61 |
-28,061,128.09 |
-16,570,168.75 |
-14,314,582.36 |
| 本期利润 |
9,535,288.19 |
11,752,746.07 |
-15,545,106.83 |
-55,595,343.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
9.32 |
-12.05 |
-35.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
7.22 |
-11.73 |
-30.59 |
| 期末可供分配利润 |
-90,003,727.99 |
-108,253,980.25 |
-154,232,382.65 |
-143,727,272.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.47 |
-0.56 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
120,869,944.01 |
123,619,691.75 |
120,641,289.35 |
142,146,399.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.53 |
0.44 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.68 |
-46.69 |
-56.11 |
-50.28 |
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