富国中证旅游主题ETF(159766)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-120,621,568.14 |
-541,354,466.26 |
-297,487,898.26 |
-459,004,968.62 |
| 本期利润 |
-79,592,279.40 |
-3,283,381.79 |
-331,242,321.76 |
-1,422,658,857.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.94 |
-0.13 |
-12.58 |
-51.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.04 |
0.67 |
-10.66 |
-37.83 |
| 期末可供分配利润 |
-1,415,085,603.23 |
-924,476,603.70 |
-1,713,010,364.61 |
-1,124,715,345.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,955,055,359.77 |
2,205,664,359.30 |
2,860,130,598.39 |
2,623,925,618.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.70 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.38 |
-29.53 |
-37.46 |
-30.00 |
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