建信中证新材料主题ETF(159763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,069,272.80 |
-14,499,125.65 |
-12,469,612.52 |
-6,299,027.50 |
| 本期利润 |
-144,991.36 |
-9,134,353.80 |
-27,335,470.80 |
-6,354,382.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
-13.95 |
-31.77 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-13.78 |
-28.75 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润 |
-62,582,346.47 |
-82,840,074.08 |
-73,958,189.82 |
-53,119,763.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.58 |
-0.52 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
57,125,400.53 |
58,867,672.92 |
68,749,557.18 |
90,587,983.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.42 |
0.48 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.28 |
-58.46 |
-51.82 |
-36.96 |
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