泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,705,467.30 |
-10,518,750.70 |
-12,731,810.63 |
-5,724,323.43 |
| 本期利润 |
-15,144,731.00 |
-21,203,057.10 |
-15,043,136.25 |
-11,243,844.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.93 |
-20.29 |
-12.31 |
-8.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.23 |
-19.57 |
-12.05 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
-64,762,129.98 |
-78,211,492.29 |
-52,589,645.93 |
-52,895,024.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
88,598,093.02 |
90,148,730.71 |
104,770,577.07 |
117,465,198.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.54 |
0.67 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.23 |
-46.45 |
-33.42 |
-31.05 |
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