华夏中证红利质量ETF(159758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,398,070.61 |
3,019,196.16 |
-19,000,790.50 |
-7,155,244.13 |
| 本期利润 |
44,395,934.56 |
-27,499,795.06 |
-11,991,894.05 |
6,226,538.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.07 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
-7.92 |
-5.51 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.78 |
-2.60 |
-3.56 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
-51,010,490.14 |
-108,823,448.96 |
-44,096,335.85 |
-23,742,717.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
527,280,286.86 |
509,467,328.04 |
242,194,441.15 |
202,025,361.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.82 |
-17.60 |
-15.40 |
-9.12 |
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