广发国证新能源车电池ETF(159755)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,455,634.42 |
-698,287,630.02 |
-611,124,543.70 |
-1,178,301,077.08 |
| 本期利润 |
217,942,226.99 |
159,965,065.96 |
-427,820,297.11 |
-1,690,735,030.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
5.28 |
-13.74 |
-39.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
7.56 |
-11.83 |
-31.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,376,032,642.92 |
-1,766,691,151.33 |
-2,503,919,781.38 |
-2,272,319,996.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.46 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
3,264,614,103.08 |
3,322,955,594.67 |
2,883,726,964.62 |
3,510,326,750.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.65 |
0.54 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.65 |
-34.71 |
-46.48 |
-39.30 |
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