鹏华中证港股通科技ETF(159751)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,028,896.61 |
-6,595,425.19 |
-13,168,390.13 |
-7,175,223.99 |
| 本期利润 |
89,615,189.70 |
23,527,361.95 |
-5,916,794.90 |
-10,645,593.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.82 |
17.69 |
-6.66 |
-11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.72 |
21.12 |
-7.53 |
-11.18 |
| 期末可供分配利润 |
-72,339,288.65 |
-70,289,883.26 |
-53,520,547.01 |
-45,923,440.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
538,807,029.46 |
255,413,182.26 |
85,109,080.99 |
90,706,187.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.80 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.70 |
-19.59 |
-38.61 |
-33.61 |
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