招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,237,222.33 |
-1,989,609.88 |
-3,537,371.08 |
2,159,796.97 |
| 本期利润 |
20,628,016.97 |
-2,229,089.49 |
-17,372,723.77 |
-3,217,245.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.61 |
-2.12 |
-16.73 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.84 |
-5.85 |
-15.87 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-29,200,850.43 |
-60,736,207.55 |
-41,797,818.53 |
-24,851,835.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
118,417,400.57 |
105,882,043.45 |
86,820,432.47 |
79,766,415.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.64 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.78 |
-36.45 |
-32.50 |
-23.75 |
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