招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,868,010.59 |
2,237,222.33 |
-1,989,609.88 |
-3,537,371.08 |
| 本期利润 |
21,370,215.06 |
20,628,016.97 |
-2,229,089.49 |
-17,372,723.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
18.61 |
-2.12 |
-16.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.09 |
18.84 |
-5.85 |
-15.87 |
| 期末可供分配利润 |
-24,043,617.17 |
-29,200,850.43 |
-60,736,207.55 |
-41,797,818.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
585,250,731.84 |
118,417,400.57 |
105,882,043.45 |
86,820,432.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.80 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.15 |
-19.78 |
-36.45 |
-32.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
