南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,413,913.03 |
-13,756,832.65 |
-22,042,797.33 |
-17,142,032.20 |
| 本期利润 |
53,314,437.58 |
-16,207,581.39 |
-36,103,299.43 |
-9,963,508.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.25 |
-5.82 |
-10.33 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.26 |
-5.64 |
-14.31 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-268,662,514.26 |
-354,630,066.19 |
-353,229,326.51 |
-323,945,681.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.90 |
-1.13 |
-1.07 |
-0.97 |
| 期末基金资产净值 |
330,761,398.77 |
274,793,814.27 |
304,194,521.98 |
343,478,155.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.87 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.82 |
-56.34 |
-53.73 |
-48.54 |
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