南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,902,001.89 |
-16,413,913.03 |
-13,756,832.65 |
-22,042,797.33 |
| 本期利润 |
92,066,212.84 |
53,314,437.58 |
-16,207,581.39 |
-36,103,299.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.17 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.89 |
18.25 |
-5.82 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.64 |
19.26 |
-5.64 |
-14.31 |
| 期末可供分配利润 |
-184,058,235.80 |
-268,662,514.26 |
-354,630,066.19 |
-353,229,326.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.90 |
-1.13 |
-1.07 |
| 期末基金资产净值 |
405,365,690.20 |
330,761,398.77 |
274,793,814.27 |
304,194,521.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.10 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.23 |
-44.82 |
-56.34 |
-53.73 |
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