大成恒生科技ETF(QDII)(159740)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
515,658,733.87 |
152,029,652.48 |
-59,743,615.55 |
46,112,821.22 |
| 本期利润 |
673,123,902.10 |
715,240,708.75 |
-70,723,921.16 |
-181,888,265.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.08 |
21.11 |
-2.46 |
-7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.92 |
20.60 |
-5.08 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
-3,276,259,743.73 |
-3,010,600,158.03 |
-3,148,876,346.28 |
-2,934,084,379.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.40 |
-0.53 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
7,827,860,704.27 |
4,573,520,289.97 |
2,844,244,101.72 |
2,934,036,068.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.60 |
0.47 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.50 |
-39.70 |
-52.54 |
-50.00 |
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