华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,395,767.56 |
-1,695,115.21 |
15,840,851.99 |
18,734,010.43 |
| 本期利润 |
13,503,457.00 |
-1,566,129.68 |
13,054,647.29 |
19,297,077.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.03 |
0.31 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.12 |
-4.10 |
33.01 |
40.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.26 |
-4.13 |
2.46 |
31.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,661,043.05 |
-11,313,783.59 |
-7,067,723.04 |
1,817,927.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.19 |
-0.15 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,653,710.05 |
49,678,883.41 |
39,924,943.96 |
22,810,594.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.81 |
0.85 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
-18.55 |
-15.04 |
8.66 |
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