华夏国证消费电子主题ETF(159732)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,049,591.69 |
100,115,567.38 |
-50,865,317.48 |
-8,407,570.95 |
| 本期利润 |
-103,511,308.00 |
167,918,326.25 |
-33,453,027.52 |
6,535,099.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.43 |
19.42 |
-5.74 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
16.30 |
-3.05 |
10.97 |
| 期末可供分配利润 |
-540,909,120.75 |
-417,949,349.02 |
-455,530,496.63 |
-296,661,242.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,961,986,067.26 |
1,707,628,758.09 |
928,917,407.37 |
666,786,661.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.80 |
0.67 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.33 |
-19.51 |
-32.90 |
-30.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
