华夏中证石化产业ETF(159731)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-621,734.05 |
-2,410,824.92 |
-2,555,251.47 |
-5,498,483.06 |
| 本期利润 |
-1,060,453.44 |
915,499.48 |
1,144,039.38 |
-7,410,177.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.25 |
2.87 |
3.60 |
-17.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
7.26 |
7.76 |
-14.31 |
| 期末可供分配利润 |
-16,844,633.67 |
-16,253,608.72 |
-13,308,610.39 |
-21,226,946.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
34,531,168.33 |
37,122,193.28 |
30,307,215.71 |
39,148,855.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.70 |
0.70 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.79 |
-30.45 |
-30.13 |
-35.16 |
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