博时国证龙头家电ETF(159730)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
555,228.35 |
3,460,821.97 |
3,425,108.32 |
-185,420.60 |
| 本期利润 |
-1,080,615.93 |
6,005,051.43 |
2,763,520.95 |
-402,346.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.39 |
13.78 |
7.30 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
21.00 |
11.82 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,388,020.49 |
-791,073.78 |
-4,261,988.07 |
-7,536,781.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
37,183,319.51 |
52,780,266.22 |
43,309,351.93 |
33,034,558.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.99 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.60 |
-1.48 |
-8.96 |
-18.58 |
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