南方国证在线消费ETF(159728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-571,559.06 |
-1,328,730.85 |
3,428,975.18 |
9,814,801.11 |
| 本期利润 |
2,016,740.48 |
-11,452,325.28 |
6,743,392.86 |
14,657,680.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.18 |
0.17 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
-27.09 |
20.83 |
44.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
-20.55 |
10.61 |
42.81 |
| 期末可供分配利润 |
-17,882,146.71 |
-31,567,207.42 |
-10,035,334.64 |
-1,125,610.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
66,027,982.29 |
45,842,921.58 |
29,374,794.36 |
28,784,518.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.59 |
0.75 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.31 |
-40.78 |
-25.46 |
-3.76 |
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