工银瑞信中证线上消费ETF(159725)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,649,588.16 |
412,880.57 |
-4,031,747.74 |
406,597.22 |
| 本期利润 |
7,224,489.09 |
8,070,270.99 |
-7,868,742.55 |
14,325,984.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
-0.13 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
17.87 |
-20.38 |
27.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.36 |
8.05 |
-18.80 |
7.11 |
| 期末可供分配利润 |
-8,364,571.97 |
-19,381,907.77 |
-37,175,610.97 |
-15,895,822.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.43 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
48,060,352.03 |
63,043,016.23 |
50,249,313.03 |
38,529,101.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.57 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.82 |
-23.51 |
-42.52 |
-29.21 |
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