汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,302,742.46 |
-4,544,878.28 |
-4,482,117.05 |
-2,554,095.43 |
| 本期利润 |
6,259,007.23 |
-1,274,983.15 |
-3,573,033.05 |
1,169,689.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.98 |
-2.95 |
-7.19 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.68 |
-2.08 |
-7.73 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-32,217,489.49 |
-22,997,372.72 |
-28,469,660.22 |
-21,427,876.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
90,028,842.59 |
40,028,202.28 |
52,555,914.78 |
53,597,698.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.64 |
0.65 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.73 |
-36.49 |
-35.14 |
-28.56 |
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