永赢深证创新100ETF(159721)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,090,046.03 |
-3,806,826.74 |
-4,978,910.39 |
-904,196.76 |
| 本期利润 |
11,448,272.50 |
-624,972.78 |
-6,794,015.36 |
3,584,242.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.87 |
-1.09 |
-10.37 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.17 |
-1.72 |
-11.38 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
-15,942,310.53 |
-33,352,829.00 |
-35,374,631.17 |
-23,353,679.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
48,364,357.85 |
54,078,867.00 |
60,057,064.83 |
68,078,016.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.62 |
0.63 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.75 |
-38.15 |
-37.07 |
-25.54 |
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