泰康中证智能电动汽车ETF(159720)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,959,816.30 |
-14,536,245.12 |
-11,280,586.17 |
-9,384,840.21 |
| 本期利润 |
1,496,011.00 |
6,156,232.07 |
-4,634,483.49 |
-16,426,245.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
10.12 |
-7.40 |
-21.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
9.99 |
-7.47 |
-20.27 |
| 期末可供分配利润 |
-29,999,265.89 |
-36,397,224.25 |
-54,072,379.44 |
-50,974,114.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.48 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
52,813,091.11 |
60,415,132.75 |
59,739,977.56 |
66,838,242.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.52 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.23 |
-37.60 |
-47.51 |
-43.27 |
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