平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,571,074.38 |
-25,855,725.98 |
-13,595,834.54 |
-4,478,510.03 |
| 本期利润 |
92,250,665.38 |
-33,493,250.08 |
-52,276,496.00 |
-24,459,300.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.20 |
-17.72 |
-29.04 |
-26.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.73 |
-16.19 |
-26.25 |
-22.64 |
| 期末可供分配利润 |
-54,899,652.38 |
-161,499,721.69 |
-173,973,240.59 |
-83,648,418.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
247,121,834.87 |
222,332,912.31 |
180,859,393.41 |
187,184,215.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.58 |
0.51 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.75 |
-42.08 |
-49.03 |
-30.89 |
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