鹏华国证ESG300ETF(159717)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-578,579.17 |
-850,030.05 |
-3,530,737.84 |
-3,195,247.40 |
| 本期利润 |
-225,794.97 |
6,003,858.11 |
360,652.79 |
-5,453,133.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
9.84 |
0.77 |
-10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
13.82 |
0.65 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-5,936,267.26 |
-9,854,477.78 |
-14,443,319.74 |
-12,506,348.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
44,436,915.74 |
73,018,705.22 |
50,929,863.26 |
42,866,834.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.78 |
-11.89 |
-22.09 |
-22.59 |
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