华宝深创100ETF(159716)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,370,229.61 |
-36,750,027.61 |
-5,753,868.70 |
-5,281,676.08 |
| 本期利润 |
2,614,643.90 |
20,023,230.13 |
-1,255,751.77 |
-11,874,028.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
18.56 |
-1.12 |
-9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
22.16 |
-1.42 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
-23,720,875.50 |
-35,016,278.13 |
-63,136,343.05 |
-60,109,954.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
92,268,095.65 |
107,018,140.64 |
110,530,388.95 |
109,556,777.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.83 |
-21.12 |
-36.35 |
-35.43 |
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