易方达中证稀土产业ETF(159715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,804,115.20 |
-17,205,255.89 |
-8,672,499.19 |
-1,748,828.27 |
| 本期利润 |
18,331,146.27 |
-19,773,674.70 |
-28,296,039.95 |
3,156,769.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
-10.40 |
-11.93 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
-9.91 |
-12.52 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-110,344,651.52 |
-150,664,183.42 |
-138,153,940.34 |
-107,010,419.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.40 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
218,685,622.48 |
178,866,090.58 |
209,376,333.66 |
241,519,854.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.54 |
0.60 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.54 |
-45.72 |
-39.75 |
-30.70 |
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