国泰中证港股通50ETF(159712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,124,692.90 |
-2,300,623.60 |
-2,875,506.70 |
-1,933,010.69 |
| 本期利润 |
12,267,000.39 |
2,769,064.46 |
-6,325,272.06 |
187,977.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.47 |
5.15 |
-9.77 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.09 |
5.77 |
-9.92 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-3,590,757.19 |
-8,792,483.07 |
-13,269,395.97 |
-6,671,188.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
47,934,328.57 |
54,986,329.93 |
58,509,417.03 |
64,107,624.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.33 |
-13.79 |
-18.49 |
-9.43 |
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