华夏中证港股通50ETF(159711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,314,783.64 |
-936,571.50 |
-498,974.27 |
-344,362.31 |
| 本期利润 |
9,136,694.11 |
2,671,392.09 |
-3,053,360.13 |
410,902.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.93 |
6.94 |
-8.92 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.51 |
6.27 |
-9.69 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,288,123.16 |
-3,155,069.36 |
-6,057,839.39 |
-1,239,438.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
43,172,484.17 |
35,310,087.64 |
38,407,317.61 |
29,225,718.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
-8.20 |
-13.62 |
-4.07 |
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