工银瑞信深证物联网50ETF(159709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,097,574.43 |
-958,316.42 |
-7,410,813.75 |
-2,510,217.78 |
| 本期利润 |
15,646,724.93 |
-570,396.53 |
9,094,220.02 |
24,480,552.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
-0.66 |
8.96 |
22.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.21 |
-0.67 |
6.96 |
25.07 |
| 期末可供分配利润 |
-12,375,568.54 |
-28,675,313.08 |
-30,111,996.58 |
-15,417,570.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
85,383,621.21 |
83,808,746.92 |
90,372,063.42 |
110,066,489.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.75 |
0.75 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.58 |
-25.49 |
-24.99 |
-12.29 |
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