华宝中证800地产ETF(159707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,752,213.41 |
-75,069,865.59 |
-77,087,718.78 |
-23,488,532.87 |
| 本期利润 |
-44,682,320.98 |
-63,552,347.55 |
-123,154,537.75 |
-36,265,434.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.65 |
-23.79 |
-39.93 |
-13.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
-16.94 |
-30.38 |
-12.48 |
| 期末可供分配利润 |
-230,454,512.64 |
-232,962,052.01 |
-147,422,611.29 |
-71,840,574.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.47 |
-0.36 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
387,609,256.01 |
262,086,161.99 |
259,125,602.71 |
289,707,639.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.53 |
0.64 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.57 |
-47.06 |
-36.26 |
-19.87 |
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