招商中证物联网主题ETF(159701)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,015.32 |
576,969.52 |
-556,602.16 |
-1,039,261.69 |
| 本期利润 |
-18,020.48 |
3,392,482.11 |
-621,594.40 |
1,978,022.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
15.03 |
-2.68 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
15.09 |
-2.24 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
-5,052,566.82 |
-5,946,599.89 |
-10,958,163.53 |
-11,010,321.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
19,255,543.00 |
22,320,393.66 |
23,747,437.47 |
25,695,279.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.81 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.77 |
-19.44 |
-31.57 |
-30.00 |
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