鹏华国证粮食产业ETF(159698)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,514,392.85 |
-22,557,682.80 |
-15,182,590.62 |
-23,882,918.16 |
| 本期利润 |
-33,549,279.12 |
1,527,445.58 |
-28,563,727.77 |
-55,389,920.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.96 |
0.70 |
-12.46 |
-14.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
1.48 |
-11.83 |
-12.68 |
| 期末可供分配利润 |
-69,034,203.67 |
-34,101,035.14 |
-59,358,430.52 |
-40,062,806.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
299,350,918.04 |
207,287,162.93 |
198,585,947.48 |
275,881,571.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.03 |
-11.39 |
-23.01 |
-12.68 |
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