易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,957,823.82 |
42,339,210.60 |
7,791,465.34 |
3,040,809.59 |
| 本期利润 |
262,408,715.42 |
212,212,738.09 |
138,421,130.90 |
41,436,938.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.28 |
0.19 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.82 |
21.93 |
16.07 |
15.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
26.53 |
17.50 |
10.97 |
| 期末可供分配利润 |
217,691,728.18 |
89,977,430.72 |
37,607,774.30 |
28,581,816.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,835,171,954.05 |
1,389,856,045.73 |
955,557,174.00 |
782,115,883.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.40 |
1.30 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.82 |
40.41 |
30.39 |
10.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
