南方中证主要消费ETF(159689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,044,578.09 |
-4,439,632.61 |
-2,239,499.01 |
-706,173.86 |
| 本期利润 |
-2,833,959.77 |
-3,540,328.71 |
-10,803,633.67 |
-6,895,928.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.19 |
-8.54 |
-14.24 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.78 |
-8.94 |
-18.44 |
-11.80 |
| 期末可供分配利润 |
-28,182,172.97 |
-11,875,043.50 |
-10,723,340.24 |
-8,747,375.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
97,965,614.03 |
34,272,743.50 |
47,424,446.76 |
65,400,411.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.82 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.34 |
-25.73 |
-18.44 |
-11.80 |
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