南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,723,663.47 |
3,956,500.12 |
19,253,201.96 |
17,721,878.27 |
| 本期利润 |
13,241,948.14 |
8,092,670.42 |
32,786,294.39 |
31,477,546.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.23 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
9.72 |
22.76 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
9.60 |
12.56 |
9.39 |
| 期末可供分配利润 |
48,692,036.17 |
19,752,656.69 |
5,611,195.71 |
5,535,210.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
238,420,694.17 |
111,049,210.55 |
53,639,853.71 |
70,363,868.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.22 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
22.40 |
11.68 |
8.54 |
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