易方达中证A100ETF(159686)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,093,999.51 |
2,647,580.35 |
441,989.39 |
282,378.17 |
| 本期利润 |
777,128.29 |
9,173,624.12 |
1,022,961.39 |
-392,765.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
24.75 |
4.23 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
16.37 |
1.86 |
-11.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,449,144.87 |
1,654,775.64 |
-2,579,630.14 |
-2,071,349.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
64,264,530.87 |
71,796,419.79 |
23,235,755.86 |
15,744,036.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.96 |
2.84 |
-9.99 |
-11.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
