嘉实中证内地运输主题ETF(159683)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
905,880.24 |
-1,563.99 |
1,032,353.57 |
3,945,837.40 |
| 本期利润 |
3,435,407.06 |
2,684,111.20 |
85,588.55 |
2,086,638.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
9.34 |
0.15 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.93 |
9.49 |
-15.07 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
-316,815.23 |
-2,154,865.84 |
-4,656,839.58 |
-5,047,604.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
18,298,580.77 |
27,960,530.16 |
25,958,556.42 |
66,567,791.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.70 |
-7.16 |
-15.21 |
-7.05 |
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